为适应国有企业管理体制改革和企业资产与财务统一管理的需要，我部经研究决定将《国有工业企业主要财务指标快报》、《外贸企业月份财务快报》合并为《国有企业主要财务指标快报》，从2001年1月起正式编报。现将有关事宜通知如下：

　　一、编报范围

　　（一）中央直管企业

　　1.原编报《国有工业企业主要财务指标快报》的工业企业；

　　2.资产与财务管理关系划归财政部的企业。

　　（二）地方企业

　　1.原编报《国有工业企业主要财务指标快报》的工业企业；

　　2.未列入《国有工业企业主要财务指标快报》编报范围、但属于省直管或省重点的企业，具体统计口径由各省级财政部门自行确定。

　　（三）境外业务量较大的外经企业，可只编报境内业务内容。

　　（四）境外企业不列入编报范围。

　　二、编报内容

　　（一）列入编报范围的企业，要按月填报《国有企业主要财务指标快报》（附件1）。指标说明及填报要求详见《二○○一年〈国有企业主要财务指标快报〉编报说明》（附件2）。

　　（二）列入编报范围的企业，除按规定报送快报外，要同时报送文字材料，对企业资产财务的运行情况及重大变动事项作简要分析和说明。

　　三、报送时间及报送渠道

　　（一）中央直管企业于每月9日前直接报财政部企业司。

　　（二）地方企业由省级财政部门汇总于每月10日前上报财政部企业司。

　　四、编报工作总体要求

　　（一）要重视和加强快报工作。各级财政部门、各中央直管企业要有领导负责快报工作，要安排专人从事快报信息的搜集、整理、汇总、分析及报送工作。

　　（二）要保证快报的及时、准确和完整。各有关企业应在规定时间内将有关信息报送同级财政部门。各省级财政部门应在指定时间内将有关信息报送财政部。快报编报要及时、准确、完整，任何单位和个人不得拖延报送时间，不得擅自更改和隐瞒有关数据。

　　五、认真做好平稳过渡工作

　　（一）为保证快报工作顺利进行，各编报单位必须按正式编报程序组织试报。试报内容为2000年12月有关指标，软件报表的填报时间列2001年12月。中央直管企业上报时间为2001年1月9日，省级财政部门上报时间为2001年1月10日。试报直接报财政部企业司。

　　（二）原编报《国有工业企业主要财务指标快报》、《外贸企业月份财务快报》的企业，除试报新的快报外，仍需报送2000年12月份《国有工业企业主要财务指标快报》、《外贸企业月份财务快报》。从2001年1月起，《国有工业企业主要财务指标快报》、《外贸企业月份财务快报》停报。

　　（三）2001年1月快报第一次报送时间，中央直管企业为2月9日，省级财政部门为2月10日。

　　附件一：

国有企业主要财务指标快报

　　填报单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：千元、人

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┃　　　　　　　项目　　　　　　　　　　│ 行号 │本月数│本年累计│上年同期┃

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┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　１　│　 ２　 │　 ３　 ┃

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┃　一、资产负债表指标　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０１．资产总额　　　　　　　　　　　│　１　│　※　│　　　　│　　　　┃

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┃　０２．其中：流动资产　　　　　　　　│　２　│　※　│　　　　│　　　　┃

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┃　０３．　　其中：应收账款（净额）　　│　３　│　※　│　　　　│　　　　┃

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┃　０４．　　　存货　　　　　　　　　　│　４　│　※　│　　　　│　　　　┃

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┃　０５．长期投资净额　　　　　　　　　│　５　│　※　│　　　　│　　　　┃

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┃　０６．固定资产合计　　　　　　　　　│　６　│　※　│　　　　│　　　　┃

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┃　０７．负债总额　　　　　　　　　　　│　７　│　※　│　　　　│　　　　┃

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┃　０８．　　其中：流动负债　　　　　　│　８　│　※　│　　　　│　　　　┃

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┃　０９．　　　长期借款　　　　　　　　│　９　│　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　１０．所有者权益总计　　　　　　　　│ １０ │　※　│　　　　│　　　　┃

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┃　二、利润表指标　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０１．销售（营业）收入净额　　　　　│ １１ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０２．销售（营业）成本　　　　　　　│ １２ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０３．销售（营业）费用　　　　　　　│ １３ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０４．管理费用　　　　　　　　　　　│ １４ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０５．财务费用　　　　　　　　　　　│ １５ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０６．　其中：利息支出净额　　　　　│ １６ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０７．投资收益　　　　　　　　　　　│ １７ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０８．补贴收入　　　　　　　　　　　│ １８ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０９．利润总额　　　　　　　　　　　│ １９ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　１０．净利润　　　　　　　　　　　　│ ２０ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　三、税收及其它指标　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０１．应交税金总额　　　　　　　　　│ ２１ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０２．　其中：应交增值税　　　　　　│ ２２ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０３．　　　　应交消费税　　　　　　│ ２３ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０４．　　　　应交所得税　　　　　　│ ２４ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０５．已交税金总额　　　　　　　　　│ ２５ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０６．　其中：已交增值税　　　　　　│ ２６ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０７．　　　　已交消费税　　　　　　│ ２７ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０８．　　　　已交所得税　　　　　　│ ２８ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　０９．欠交税金总额　　　　　　　　　│ ２９ │　※　│　　　　│　　　　┃

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┃　１０．　其中：欠交增值税　　　　　　│ ３０ │　※　│　　　　│　　　　┃

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┃　１１．　　　　欠交消费税　　　　　　│ ３１ │　※　│　　　　│　　　　┃

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┃　１２．　　　　欠交所得税　　　　　　│ ３２ │　※　│　　　　│　　　　┃

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┃　１３．工资总额　　　　　　　　　　　│ ３３ │　　　│　　　　│　　　　┃

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┃　１４．期末全部职工人数　　　　　　　│ ３４ │　※　│　　　　│　　　　┃

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