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在人民币与外币掉期业务中，境内机构与银行有一前一后不同日期、两次方向相反的本外币交易。 在前一次交易中，境内机构用外汇按照约定汇率从银行换入人民币，在后一次交易中，该机构再用人民币按照约定汇率从银行换回外汇；上述交易也可以相反办理。 例如，某出口企业收到国外进口商支付的出口货款500万美元，...
指成交日交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期交割结算的外汇对人民币的交易市场。
即期外汇交易是以双方约定的汇率交换两种不同的货币，并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易。
是指外汇买卖双方预先签订远期外汇买卖合同，规定买卖的币种、金额、汇率及未来交割的时间，在约定的到期日由买卖双方按约定的汇率办理收付交割的外汇交易。
询价交易是指相互有授信关系的外汇交易主体，直接就所要交易货币的币种、金额、汇率及未来交割的时间进行询问、磋商，达成一致意见后确认成交的交易方式。
集中竞价外汇交易是指市场上多个交易主体之间，同时通过某一交易系统或平台，按一定的竞价规则进行外汇交易的方式。 例如目前我国银行间外汇市场现行的交易方式，即是按时间优先、价格优先的竞价规则进行交易的。
汇市场的组织者作为一方，按各交易主体的交易资金拥有量为信用标准，授予参与交易的各交易主体一定交易额度的行为，各交易主体同时也授予中央清算部门一定规模的交易额度。
外汇市场上交易主体双方之间，相互直接授予对方一定交易信用额度的行为。
掉期也称互换，是交易双方依据预先约定的协议，在未来的确定期限内，相互交换一系列现金流量或者支付的交易，包括利率掉期、货币掉期、外汇掉期等类型。
指买卖双方预先签订合同，规定买卖外汇的数额、汇率和将来交割的时间，到规定的交割日期（成交日后第二个工作日以后的某一日期）再按合同规定进行交割清算的外汇交易。 远期外汇买卖最长期限为一年。
超远期外汇买卖是期限在一年以上的远期外汇买卖。 即：客户指定将来1年后的交割日，委托银行买入一种货币，卖出另一种货币。
在做远期交易时，不规定具体的交割日期，只规定交割的期限范围。在规定的交割期限范围内，客户可以按预定的汇率和金额自由选择日期进行交割。
客户支付一定数额的期权费后，拥有在期权到期日或以前执行或放弃按约定的汇率向银行购入或售出一定数量的货币的权利。 按照执行期权的日期可分为欧式期权和美式期权，欧式期权持有人只有在合约到期日才能决定并宣布是否执行合约，而美式期权持有人在合约有效期内的任何一个营业日都可决定是否执行合约。
全球授信是指银行根据跨国公司全球业务拓展的实际需要，将企业授信额度的使用范围扩展到国外，使企业海内外业务的发展都能获得便捷的银行服务支持。 全球授信主要包括贷款、担保、贸易融资等多种境内外授信便利。
概述
外汇期货是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。自1972年5月芝加哥商业交易所（CME）的国际货币市场分部推出第一张外汇期货合约以来，随着国际贸易的发展和世界经济一体化进程的加快，外汇期货交易一直保持着旺盛的发展势头。它不仅为广大投资者和金融...
期权买方有在期权到期日或以前执行或放弃执行以执行价格购入或售出标的货币期货的权利。与货币期权的分别在于：货币期货期权在执行时，买方将获得或交付标的货币的期货合约，而不是获得或交付标的货币本身。
期权买方有在期权到期日或以前执行或放弃执行以执行价格购入或售出标的货币期货的权利。与货币期权的分别在于：货币期货期权在执行时，买方将获得或交付标的货币的期货合约，而不是获得或交付标的货币本身。
一种离岸金融衍生产品，交易双方基于对汇率的不同看法，签订非交割远期交易合约，确定远期汇率、期限和金额，合约到期时只需将预订汇率与实际汇率差额进行交割清算，与本金金额、实际收支毫无关联。
有即期购汇支出业务的企业通过将人民币抵押外汇贷款与远期售汇相结合，达到降低成本目的。 需要即期对外付款的企业可以利用远期汇率相对于即期汇率较为优惠的条件，与银行签订远期售汇合同，同时将人民币存款抵押同期限的外汇贷款，并使用外汇贷款对外付款，未来到期日按照约定的远期汇率用人民币购汇后偿还外汇贷款...
客户根据自身对某种货币汇率波动的把握，通过期权组合，在承担一定利息损失风险的前提下，与银行签订结构性存款协议，以争取获得比定期存款利率更高的收益率。
汇率风险敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配。 当在某一时段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了风险敞口。
头寸平盘是指外汇指定银行根据国家外汇管理局对结售汇头寸的限额管理规定和自身对结售汇头寸的风险管理需要，在银行间外汇市场进行的买入或者卖出头寸的平补交易。
结售汇周转头寸是指由国家外汇管理局核定，外汇指定银行持有，专项用于结汇、售汇业务周转的资金，包括具体数额及规定的浮动幅度。
指交易双方以约定的外汇币种、金额和现价成交的外汇交易市场。
市场上交易主体达成外汇交易之后，不通过某一清算机构，而是相互直接将资金汇入对方指定账户的清算方式。
1、未经外汇局批准，在外汇指定银行、中国外汇交易中心及其分中心和外汇调剂中心以外汇买卖的行为； 2、借外汇还人民币或借人民币还外汇等形式，变相买卖外汇的行为； 3、以获取非法利润为目的，倒买倒卖外汇及外汇权益的行为。
1、未经外汇局批准，擅自在境内开立外汇账户的行为； 2、出租、出借、窜用、转让外汇账户的行为； 3、未经外汇局批准，擅自改变外汇账户的使用范围、使用期限、最高限额的行为等违反外汇账户管理规定的行为。
外汇指定银行违反结售汇管理规定，不该结汇办理了结汇；不该售汇，办理了售汇；应当结汇，保留了现汇；应当售汇，没有售汇；结汇或售汇时未审核规定的有效凭证和有效商业单据；未在规定的时间里办理结汇或售汇；结售汇周转限额不符合中国人民银行或国家外汇管理局的规定等行为。
伪造、涂改、出借、转让、买卖、重复使用出口收汇核销单、进口付汇核销单、出口货物报关单、进口货物报关单、结汇水单、收账通知、许可证、批文、自动登记证、进口付汇备案表、信用证、发票、汇票等有效凭证及商业单据，办理核销手续的行为；未按规定的要求和期限，办理核销手续的行为；未按照规定的程序办理核销手续的...
1、未经国务院授权，擅自筹借外国政府贷款和国际金融组织贷款的行为； 2、未经国家外汇管理局批准，擅自借用国际商业贷款行为（外商投资企业除外）； 3、未经外汇局批准，擅自对外担保、对外抵押、对外质押的行为； 4、未按照规定，办理外债登记和对外担保登记的行为； 5、未按照规定办理外债偿还手续...
1、未经批准，进入银行间外汇交易市场进行交易的行为；
2、未按照规定在银行间外汇交易市场报价成交的行为；
3、擅自进行场外交易的行为；
4、以欺诈手段进行外汇交易的行为；
5、擅自进行规定的交易品种和币种以外的外汇交易的行为；
6、成交后未按照规定交割结算的行为等违...
1、擅自变动中国人民银行公布的汇率中间价的行为； 2、对客户的买入价或卖出价超过中国人民银行规定的浮动幅度的行为； 3、未按照中国人民银行公布的汇率中间价和规定的浮动幅度在银行间外汇交易市场进行外汇交易的行为； 4、擅自设定汇率的行为等违反汇率管理规定的行为。
现行外汇管理条例未规定骗汇行为，刑法中规定了骗汇行为。 1、伪造、变造海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的购汇； 2、使用、买卖伪造、变造的海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的购汇； 3、重复使用海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的购汇...
1、违反国家规定，以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的，但是合法的易货贸易除外； 2、以人民币为他人支付在境内的费用，而由对方给付外汇的； 3、明知用于非法套汇而提供人民币资金或者其他服务的； 4、以虚假或者无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的；...
1、违反国家规定，擅自将外汇存放在境外的； 2、不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的； 3、违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的； 4、未经外汇管理部门批准，擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的； 5、明知用于逃汇而提供人民币资金或者其他服务的； 6、以其他方式逃汇的。
1、对国际收支不进行申报的行为； 2、未按照规定履行申报信息传送义务的行为； 3、误报、瞒报、谎报国际收支交易的行为； 4、阻挠、妨碍、破坏对国际收支申报信息检查核实的行为等违反国际收支统计申报的行为。
定义 盈利能力（也称：收益能力，earningpower） 盈利能力是指企业获取利润的能力，也称为企业的资金或资本增值能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。 盈利能力就是指公司在一定时期内赚取利润的能力，利润率越高，盈利能力就越强。 对于经营者来讲，通过对盈利能力的分析...
序 或有负债(Contingent Liability)，指过去的交易或事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不能可靠地计量。 或有负债是指其最终结果如何目前尚难确定，须视某种...
什么是因素分析法 因素分析法（Factor Analysis Approach），又称指数因素分析法，是利用统计指数体系分析现象总变动中各个因素影响程度的一种统计分析方法，包括连环替代法、差额分析法、指标分解法、定基替代法。 因素分析法是现代统计学中一种重要而实用的方法，它是多元统计分析的一个分...
基本定义 三栏式明细账是指采用借方、贷方和余额三栏金额式账页的明细分类账。适用范围 它适用于需要反映金额核算的会计账户，如反映应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、营业外收入、营业外支出、主营业务收入、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、应付工资、应付福利费、在建工程、短期...
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